浙商智选领航三年持有混合A(010552)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选领航三年持有混合A(010552)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,767,903.63	15,304,408.99	95,063,632.99	61,769,867.61
利息合计	71,979.01	30,213.51	79,915.84	45,835.34
其中：存款利息收入	71,522.85	29,757.35	77,999.50	43,919.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	456.16	456.16	1,916.34	1,916.34
投资收益合计	61,962,757.41	29,274,474.35	20,665,060.81	1,403,506.14
其中：股票投资收益	50,216,716.32	22,722,383.39	6,747,994.94	-5,840,775.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,227,042.07	127,433.81	771,793.93	535,575.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	621,618.30	-	-	-
股利收益	9,897,380.72	6,424,657.15	13,145,271.94	6,708,706.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,266,832.79	-14,000,278.87	74,318,656.34	60,320,526.13
其他收入	-	-	-	-
费用	5,272,350.81	2,744,451.97	6,157,407.37	3,205,142.47
管理人报酬	4,266,336.02	2,217,879.66	5,006,470.98	2,607,345.48
基金托管费	711,055.88	369,646.58	834,411.85	434,557.61
销售服务费	96,126.35	51,705.68	102,165.79	49,935.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,547.57	105,213.58	214,357.74	113,302.44
利润总额	33,495,552.82	12,559,957.02	88,906,225.62	58,564,725.14

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