首页 >
基金>
华安新兴消费混合C(010555)
华安新兴消费混合C
(010555)
|
|
|
累计净值：0.5187
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 0.5187 | -0.44% |
| 2026-03-19 | 0.5210 | -2.34% |
| 2026-03-18 | 0.5335 | 1.72% |
| 2026-03-17 | 0.5245 | -2.24% |
| 2026-03-16 | 0.5365 | 0.88% |
| 2026-03-13 | 0.5318 | -1.21% |
| 2026-03-12 | 0.5383 | -1.14% |
| 2026-03-11 | 0.5445 | 0.48% |
|
基金全称
|
华安新兴消费混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
陈媛 裘倩倩 李杨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.38亿元
|
份额规模
|
5.9794亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.54%
|
|
最近一月
|
-13.00%
|
|
最近三月
|
-13.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.95%
|
|
最近两年
|
-0.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,600.00 | 113,940,661.07 | 6.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 782,400.00 | 90,930,528.00 | 5.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 66,362.00 | 89,957,009.10 | 5.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 630,000.00 | 81,257,284.08 | 4.61 |
| 02628 | 中国人寿 | 2,817,000.00 | 69,664,870.86 | 3.95 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,961,278.00 | 68,585,891.66 | 3.89 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,540,800.00 | 66,701,232.00 | 3.78 |
| 000596 | 古井贡酒 | 409,200.00 | 54,259,920.00 | 3.08 |
| 02601 | 中国太保 | 1,679,000.00 | 53,381,024.58 | 3.03 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,678,900.00 | 45,702,034.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 652,916,241.73 | 37.01 | 60.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,932,549.76 | 15.87 | 25.83 |
| 金融业 | 39,712,420.00 | 2.25 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 32,931,166.54 | 1.87 | 3.04 |
| 住宿和餐饮业 | 25,051,300.00 | 1.42 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 24,784,176.00 | 1.40 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,213,200.00 | 1.09 | 1.77 |
| 综合 | 8,613,120.00 | 0.49 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 675,065.15 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.63 | 1.73 | 5.19 | 1,764,142,190.43 |
| 2025-09-30 | 88.97 | 1.43 | 9.79 | 2,129,287,331.73 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 1.52 | 12.91 | 1,995,836,039.25 |
| 2025-03-31 | 86.80 | 1.73 | 14.44 | 1,871,069,905.45 |
| 2024-12-31 | 87.52 | 1.74 | 7.78 | 1,922,304,513.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 裘倩倩 | 925 | -11.44 |
| 2023-09-11 | - | 李杨 | 925 | -11.44 |
| 2020-12-11 | - | 陈媛 | 1929 | -48.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
