华安新兴消费混合C(010555)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,613,826.39 |
52,194,414.20 |
10,886,391.98 |
-112,863,242.05 |
| 本期利润 |
32,558,626.83 |
50,945,795.26 |
43,281,092.29 |
-2,037,065.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.28 |
13.48 |
11.53 |
-0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.62 |
13.33 |
11.97 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
-224,073,153.13 |
-283,503,411.03 |
-379,446,690.70 |
-427,922,198.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.54 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
312,734,604.58 |
337,932,055.93 |
394,518,447.56 |
385,963,427.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.57 |
0.56 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.48 |
-43.48 |
-44.16 |
-50.13 |
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