基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字生活六个月持有混合(010557) |
净值：
0.9828
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.9828 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,004,300.00 | 405,415,824.00 | 9.03 |
| 601138 | 工业富联 | 6,056,300.00 | 399,776,363.00 | 8.90 |
| 300502 | 新易盛 | 1,060,080.00 | 387,745,461.60 | 8.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 583,500.00 | 353,195,899.29 | 7.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,705,500.00 | 269,121,419.87 | 5.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,597,000.00 | 258,071,143.62 | 5.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,307,000.00 | 212,339,062.44 | 4.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,662,950.00 | 195,646,936.50 | 4.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,419,306.00 | 177,601,253.46 | 3.96 |
| 002371 | 北方华创 | 337,615.00 | 152,723,521.40 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,853,131,930.94 | 63.54 | 97.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,880,388.50 | 0.84 | 1.30 |
| 金融业 | 24,388,112.00 | 0.54 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.65 | 4,490,441,768.33 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 0.59 | 6.41 | 3,378,312,813.03 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 9.74 | 3,449,538,861.40 |
| 2024-12-31 | 91.20 | 1.50 | 8.59 | 3,397,870,483.20 |
| 2024-09-30 | 87.21 | 1.40 | 11.51 | 3,602,882,550.83 |
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