基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字生活六个月持有混合(010557) |
净值：
1.4710
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.4710 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 249,205.00 | 316,490,350.00 | 8.40 |
| 300502 | 新易盛 | 418,572.00 | 254,073,204.00 | 6.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 287,700.00 | 234,475,500.00 | 6.22 |
| 600183 | 生益科技 | 1,303,648.00 | 226,052,563.20 | 6.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,390,480.00 | 212,465,344.00 | 5.64 |
| 002384 | 东山精密 | 588,190.00 | 154,311,646.50 | 4.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 174,350.00 | 153,346,055.50 | 4.07 |
| 688498 | 源杰科技 | 79,823.00 | 150,546,178.00 | 3.99 |
| 688627 | 精智达 | 195,768.00 | 139,974,120.00 | 3.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 412,967.00 | 127,978,473.30 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,280,878,267.62 | 87.06 | 96.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,942,835.85 | 2.76 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | 2.75 | 3.44 | 3,768,508,896.69 |
| 2026-03-31 | 90.10 | 2.67 | 6.09 | 2,721,087,964.90 |
| 2025-12-31 | 94.27 | 1.26 | 4.09 | 3,748,347,693.32 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.65 | 4,490,441,768.33 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 0.59 | 6.41 | 3,378,312,813.03 |
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