基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字生活六个月持有混合(010557) |
净值：
0.9826
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日增长率：
-4.23%
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累计净值：0.9826 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 610,300.00 | 372,283,000.00 | 9.93 |
| 300502 | 新易盛 | 851,880.00 | 367,058,054.40 | 9.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 545,000.00 | 294,860,685.10 | 7.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,250,000.00 | 209,738,974.25 | 5.60 |
| 600183 | 生益科技 | 2,755,300.00 | 196,755,973.00 | 5.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,619,550.00 | 191,410,518.50 | 5.11 |
| 601138 | 工业富联 | 2,457,300.00 | 152,475,465.00 | 4.07 |
| 002371 | 北方华创 | 295,615.00 | 135,710,934.20 | 3.62 |
| 688012 | 中微公司 | 480,244.00 | 130,972,143.68 | 3.49 |
| 002916 | 深南电路 | 541,150.00 | 125,703,733.50 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,798,499,428.69 | 74.66 | 97.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,499,376.90 | 1.85 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.27 | 1.26 | 4.09 | 3,748,347,693.32 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.65 | 4,490,441,768.33 |
| 2025-06-30 | 92.81 | 0.59 | 6.41 | 3,378,312,813.03 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 9.74 | 3,449,538,861.40 |
| 2024-12-31 | 91.20 | 1.50 | 8.59 | 3,397,870,483.20 |
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