汇添富数字生活六个月持有混合(010557)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富数字生活六个月持有混合(010557)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,902,670,348.92	210,386,265.31	308,566,346.33	-20,724,563.69
利息合计	924,889.89	458,804.49	1,200,797.57	544,388.66
其中：存款利息收入	924,889.89	458,804.49	1,200,797.57	544,388.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	750,811,484.64	-9,251,956.67	-466,871,925.15	-183,373,654.39
其中：股票投资收益	710,385,244.57	-35,126,165.27	-521,894,801.14	-217,304,242.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,143.04	95,926.32	1,027,657.59	218,522.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,217,097.03	25,778,282.28	53,995,218.40	33,712,065.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,150,933,974.39	219,179,417.49	774,237,473.91	162,104,702.04
其他收入	-	-	-	-
费用	51,574,613.42	23,647,083.34	46,861,698.02	23,307,787.57
管理人报酬	43,899,238.21	20,114,080.66	39,879,700.09	19,833,744.88
基金托管费	7,316,539.80	3,352,346.87	6,646,616.57	3,305,624.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	358,835.41	180,655.81	335,381.36	168,418.56
利润总额	1,851,095,735.50	186,739,181.97	261,704,648.31	-44,032,351.26

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