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东方恒瑞短债债券B

(010566)

净值:
1.0573
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0573 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方恒瑞短债债券B(010566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05730.03%
2023-02-101.05700.02%
2023-02-031.05610.02%
2023-01-201.05470.03%
2023-01-191.05440.02%
2023-01-131.05390.01%
2023-01-121.05380.01%
2023-01-111.0537-0.01%
基金公司 东方基金 基金经理 刘长俊 吴萍萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8838亿元
最近分红 东方恒瑞短债债券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3025/5254
最近一月 0.27% 1597/5254
最近三月 0.96% 2701/5254
最近六月 0.46% 1462/5254
最近一年 2.72% 1432/5254
今年以来 0.76% 2385/5254
成立以来 6.02% 3227/5254
基金简称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合1.09215.16%
东方创新科技混合1.98302.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方恒瑞短债债券B(010566)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131223.6899.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计234.450.18
其他各项资产26.860.02
东方恒瑞短债债券B(010566)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘长俊 吴萍萍
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