东方恒瑞短债债券B(010566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方恒瑞短债债券B(010566)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,344,768.85	8,894,997.62	12,442,198.31	8,256,198.43
利息合计	180,616.92	147,774.38	54,474.27	16,903.21
其中：存款利息收入	16,268.88	8,655.27	35,809.82	16,903.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	160,214.63	138,365.67	18,601.49	-
投资收益合计	18,459,107.51	9,706,399.96	11,310,216.65	8,332,863.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,459,107.51	9,706,399.96	11,310,216.65	8,332,863.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,361,657.55	-1,010,389.03	1,036,767.37	-133,380.53
其他收入	66,701.97	51,212.31	40,740.02	39,812.30
费用	4,767,862.49	2,269,709.56	3,456,207.57	2,022,932.51
管理人报酬	2,024,533.30	934,991.93	976,284.79	575,864.44
基金托管费	539,875.55	249,331.18	260,342.60	153,563.88
销售服务费	484,819.34	306,667.59	201,026.13	94,290.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,462,977.84	653,113.77	1,777,950.59	1,074,476.64
其中：卖出回购金融资产支出	1,462,977.84	653,113.77	1,777,950.59	1,074,476.64
其他费用	192,200.00	95,463.46	192,200.00	95,677.00
利润总额	11,576,906.36	6,625,288.06	8,985,990.74	6,233,265.92

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