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首页 > 基金> 汇安永福90天持有中短债C(010578)
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汇安永福90天持有中短债C

(010578)
净值：
1.0886
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0916 2025-11-10
  • 净值走势
汇安永福90天持有中短债C(010578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.08860.01%
2025-11-071.08850.00%
2025-11-061.0885-0.02%
2025-11-051.08870.01%
2025-11-041.08860.01%
2025-11-031.08850.02%
2025-10-311.08830.02%
2025-10-301.08810.01%
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基金情况

基金全称 汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽 王作舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.23亿元 份额规模 7.5849亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.27%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.791.141,529,922,117.58
2025-06-30-110.350.291,973,692,382.63
2025-03-31-90.550.85198,053,808.42
2024-12-31-95.431.38156,892,628.76
2024-09-30-99.292.11140,900,807.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-王作舟6495.34
2022-05-10-黄济宽12829.19
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