汇安永福90天持有中短债C(010578)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,074,803.74 |
13,265,556.05 |
4,786,464.69 |
1,077,001.50 |
| 本期利润 |
3,206,800.27 |
10,428,373.81 |
4,718,154.72 |
1,079,125.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
1.53 |
1.16 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
2.13 |
1.44 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
27,281,202.95 |
32,701,755.54 |
109,007,288.68 |
2,908,005.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
298,204,911.31 |
395,983,450.65 |
1,426,923,531.43 |
46,102,521.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.40 |
9.33 |
8.59 |
7.05 |
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