基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) |
净值：
1.0025
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0025 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 9,000.00 | 2,361,150.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 0.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 1,508,800.00 | 0.27 |
| 600150 | 中国船舶 | 40,300.00 | 1,361,737.00 | 0.24 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,200.00 | 1,055,436.00 | 0.19 |
| 600183 | 生益科技 | 5,500.00 | 953,700.00 | 0.17 |
| 600487 | 亨通光电 | 8,400.00 | 918,456.00 | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 746,719.00 | 0.13 |
| 002916 | 深南电路 | 1,400.00 | 641,060.00 | 0.11 |
| 601699 | 潞安环能 | 44,800.00 | 639,744.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,859,584.02 | 6.93 | 62.80 |
| 金融业 | 7,743,151.10 | 1.38 | 12.51 |
| 采矿业 | 5,403,182.00 | 0.96 | 8.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,668,657.00 | 0.48 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,710,379.80 | 0.30 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 1,435,275.00 | 0.26 | 2.32 |
| 建筑业 | 1,037,242.00 | 0.18 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 892,181.00 | 0.16 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 705,490.00 | 0.13 | 1.14 |
| 房地产业 | 436,231.00 | 0.08 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 417,545.00 | 0.07 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 230,733.00 | 0.04 | 0.37 |
| 综合 | 204,455.00 | 0.04 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,257.00 | 0.02 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,008.00 | - | 0.05 |
| 教育 | 14,760.00 | - | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,981.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.03 | 83.21 | 0.84 | 560,877,245.93 |
| 2026-03-31 | 4.66 | 72.97 | 14.68 | 1,198,581,482.48 |
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