| 2026-06-30 | |
| 收入 | 9,732,385.59 |
| 利息合计 | 2,247,012.36 |
| 其中：存款利息收入 | 697,787.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,549,224.78 |
| 投资收益合计 | 7,615,859.58 |
| 其中：股票投资收益 | 388,034.71 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,393,975.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 833,849.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -130,620.85 |
| 其他收入 | 134.50 |
| 费用 | 3,868,608.40 |
| 管理人报酬 | 2,847,002.38 |
| 基金托管费 | 711,750.60 |
| 销售服务费 | 170,114.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 37,846.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37,846.55 |
| 其他费用 | 97,477.90 |
| 利润总额 | 5,863,777.19 |
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