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创金合信景雯灵活配置混合A(010597)
创金合信景雯灵活配置混合A
(010597)
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累计净值：1.2041
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2041 | -0.31% |
| 2025-11-13 | 1.2079 | 0.33% |
| 2025-11-12 | 1.2039 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.2034 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.2044 | 0.42% |
| 2025-11-07 | 1.1994 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 1.2025 | 0.11% |
| 2025-11-05 | 1.2012 | 0.09% |
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基金全称
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创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 王一兵 吕沂洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.72%
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最近两年
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13.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 14,700.00 | 320,019.00 | 1.12 |
| 000776 | 广发证券 | 13,800.00 | 307,464.00 | 1.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 1.01 |
| 300007 | 汉威科技 | 4,500.00 | 286,065.00 | 1.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,058.00 | 275,270.44 | 0.96 |
| 600258 | 首旅酒店 | 17,900.00 | 262,772.00 | 0.92 |
| 688627 | 精智达 | 1,428.00 | 258,468.00 | 0.90 |
| 300624 | 万兴科技 | 3,100.00 | 240,281.00 | 0.84 |
| 300620 | 光库科技 | 2,000.00 | 237,600.00 | 0.83 |
| 002832 | 比音勒芬 | 14,900.00 | 235,867.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,675,492.13 | 19.86 | 65.08 |
| 金融业 | 1,115,993.00 | 3.91 | 12.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 756,764.00 | 2.65 | 8.68 |
| 房地产业 | 272,833.00 | 0.95 | 3.13 |
| 住宿和餐饮业 | 262,772.00 | 0.92 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,288.00 | 0.79 | 2.58 |
| 卫生和社会工作 | 171,844.08 | 0.60 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,056.00 | 0.45 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 86,184.00 | 0.30 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 25,186.00 | 0.09 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.52 | 42.25 | 28.51 | 28,576,999.95 |
| 2025-06-30 | 40.37 | 70.11 | 1.54 | 26,438,550.60 |
| 2025-03-31 | 17.18 | 39.59 | 37.54 | 51,978,794.47 |
| 2024-12-31 | 20.95 | 85.39 | 10.33 | 24,931,050.72 |
| 2024-09-30 | 32.19 | 72.96 | 8.72 | 28,152,045.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 吕沂洋 | 585 | 13.16 |
| 2021-08-27 | - | 王一兵 | 1542 | 21.43 |
| 2021-02-19 | - | 黄弢 | 1731 | 20.41 |
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