创金合信景雯灵活配置混合A(010597)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-521,637.07 |
240,319.41 |
-50,930.28 |
333,278.58 |
| 本期利润 |
928,933.77 |
410,359.59 |
2,466,237.99 |
33,368.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
1.87 |
6.43 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
2.05 |
9.57 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,340,141.80 |
2,422,158.13 |
2,775,944.81 |
1,658,418.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.15 |
0.13 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
16,139,585.24 |
19,651,453.90 |
23,741,572.42 |
34,847,514.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.15 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.67 |
17.61 |
15.25 |
5.00 |
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