基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) |
净值：
1.0588
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0588 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3358.97 | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1253.64 | 3.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 497.23 | 1.57 |
| 金融业 | 334.08 | 1.05 |
| 信息技术 | 299.07 | 0.94 | 其他 | 26003.78 | 81.91 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6140.82 | 14.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 36107.40 | 84.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 269.32 | 0.63 |
| 其他各项资产 | 99.81 | 0.23 |
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