光大安瑞一年持有A(010600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,488,606.03 |
1,837,601.84 |
2,747,955.99 |
-1,867,331.92 |
| 本期利润 |
4,499,262.89 |
1,838,525.23 |
5,271,735.82 |
-485,249.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
2.40 |
5.77 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
2.42 |
7.02 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
9,190,589.32 |
8,216,242.86 |
6,808,784.22 |
2,943,025.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
66,025,073.76 |
76,347,342.95 |
79,063,154.25 |
90,191,679.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.15 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.77 |
17.53 |
14.75 |
6.99 |
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