基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安瑞一年持有C(010601) |
净值：
1.1943
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1943 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,068,369.50 | 1.07 |
| 600030 | 中信证券 | 40,000.00 | 961,600.00 | 0.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 110,000.00 | 832,356.97 | 0.83 |
| 02556 | 迈富时 | 30,000.00 | 825,911.43 | 0.83 |
| 603027 | 千禾味业 | 80,000.00 | 747,200.00 | 0.75 |
| 000973 | 佛塑科技 | 40,000.00 | 732,000.00 | 0.73 |
| 601211 | 国泰海通 | 40,000.00 | 663,600.00 | 0.66 |
| 688169 | 石头科技 | 5,000.00 | 599,900.00 | 0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 15,000.00 | 589,800.00 | 0.59 |
| 603707 | 健友股份 | 60,000.00 | 587,400.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,117,184.85 | 9.11 | 66.24 |
| 金融业 | 2,946,100.00 | 2.94 | 21.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 824,418.00 | 0.82 | 5.99 |
| 批发和零售业 | 488,000.00 | 0.49 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 388,440.00 | 0.39 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.67 | 102.13 | 2.35 | 100,096,555.62 |
| 2025-12-31 | 16.16 | 86.55 | 2.07 | 111,393,142.50 |
| 2025-09-30 | 17.69 | 95.78 | 1.02 | 118,472,510.02 |
| 2025-06-30 | 16.03 | 83.81 | 3.96 | 134,379,295.07 |
| 2025-03-31 | 17.32 | 87.72 | 1.15 | 133,674,951.90 |
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