基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安瑞一年持有C(010601) |
净值：
1.1703
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1703 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,493,211.16 | 1.70 |
| 600030 | 中信证券 | 40,000.00 | 1,149,200.00 | 1.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,500.00 | 756,700.00 | 0.86 |
| 603077 | 和邦生物 | 300,000.00 | 696,000.00 | 0.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 0.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,000.00 | 618,760.00 | 0.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 612,300.00 | 0.70 |
| 688088 | 虹软科技 | 17,000.00 | 604,350.00 | 0.69 |
| 01530 | 三生制药 | 40,000.00 | 586,792.38 | 0.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 476,460.00 | 0.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 310,593.48 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,638,590.00 | 9.83 | 73.41 |
| 金融业 | 1,888,900.00 | 2.15 | 16.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759,960.00 | 0.86 | 6.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 480,000.00 | 0.55 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.93 | 108.23 | 1.32 | 87,890,700.75 |
| 2026-03-31 | 17.67 | 102.13 | 2.35 | 100,096,555.62 |
| 2025-12-31 | 16.16 | 86.55 | 2.07 | 111,393,142.50 |
| 2025-09-30 | 17.69 | 95.78 | 1.02 | 118,472,510.02 |
| 2025-06-30 | 16.03 | 83.81 | 3.96 | 134,379,295.07 |
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