光大安瑞一年持有C(010601)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,997,459.94 |
1,219,535.77 |
1,691,386.10 |
-1,233,043.18 |
| 本期利润 |
2,971,806.40 |
1,208,754.29 |
3,232,212.68 |
-351,492.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
2.14 |
5.38 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
2.22 |
6.59 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
5,547,708.32 |
5,333,720.95 |
3,912,862.20 |
1,223,685.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
45,368,068.74 |
58,031,952.12 |
54,453,810.64 |
63,300,321.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.13 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.34 |
15.42 |
12.91 |
5.49 |
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