首页 >
基金>
创金合信鑫祥混合C(010606)
创金合信鑫祥混合C
(010606)
|
|
|
累计净值：1.2604
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.2604 | 0.14% |
| 2026-05-12 | 1.2587 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.2611 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.2591 | 0.06% |
| 2026-05-07 | 1.2584 | 0.18% |
| 2026-05-06 | 1.2562 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.2528 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.2541 | 0.28% |
|
基金全称
|
创金合信鑫祥混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
刘润哲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
37.04亿元
|
份额规模
|
29.7193亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
0.60%
|
|
最近三月
|
-0.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.40%
|
|
最近两年
|
11.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 7,818,937.00 | 52,621,446.01 | 0.98 |
| 601799 | 星宇股份 | 392,900.00 | 47,937,729.00 | 0.89 |
| 600469 | 风神股份 | 5,930,000.00 | 38,900,800.00 | 0.72 |
| 601601 | 中国太保 | 1,032,500.00 | 38,295,425.00 | 0.71 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,816,300.00 | 37,470,269.00 | 0.70 |
| 001288 | 运机集团 | 1,273,100.00 | 36,983,555.00 | 0.69 |
| 000786 | 北新建材 | 1,285,900.00 | 33,536,272.00 | 0.62 |
| 600115 | 中国东航 | 7,561,100.00 | 32,134,675.00 | 0.60 |
| 002128 | 电投能源 | 941,600.00 | 28,313,912.00 | 0.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 697,200.00 | 28,062,300.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,239,672.58 | 9.92 | 61.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,942,929.67 | 2.35 | 14.47 |
| 采矿业 | 71,996,001.97 | 1.34 | 8.27 |
| 金融业 | 59,625,648.00 | 1.11 | 6.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,062,758.58 | 0.54 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 21,100,415.00 | 0.39 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,550,981.90 | 0.22 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,692,575.00 | 0.12 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,941,803.00 | 0.09 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,925,167.00 | 0.09 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,115,224.00 | 0.02 | 0.13 |
| 房地产业 | 1,100,601.00 | 0.02 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 131,542.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 15,120.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 5,706.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.22 | 48.23 | 7.31 | 5,366,824,902.10 |
| 2025-12-31 | 19.15 | 67.08 | 7.00 | 1,907,217,795.97 |
| 2025-09-30 | 16.56 | 55.72 | 1.67 | 1,421,044,706.22 |
| 2025-06-30 | 12.84 | 72.62 | 3.18 | 225,145,580.00 |
| 2025-03-31 | 14.11 | 60.77 | 11.61 | 56,425,381.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-18 | - | 刘润哲 | 1305 | 18.83 |
| 2021-02-04 | 2025-06-06 | 黄弢 | 1583 | 19.60 |
| 2021-02-04 | 2022-11-01 | 闫一帆 | 635 | 4.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
