创金合信鑫祥混合C(010606)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,580,523.51 |
848,912.82 |
367,042.21 |
118,567.12 |
| 本期利润 |
28,414,349.71 |
942,938.63 |
430,823.01 |
-47,337.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
2.18 |
3.07 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
2.75 |
5.28 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
285,696,252.98 |
28,131,847.69 |
5,688,913.67 |
4,159,681.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.20 |
0.17 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,449,282,616.51 |
169,346,030.96 |
39,739,002.22 |
42,902,980.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
1.17 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.55 |
19.92 |
16.71 |
10.74 |
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