基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量领先混合C(010609) |
净值：
0.5447
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.5447 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,600,000.00 | 140,818,035.20 | 8.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 99,000.00 | 131,175,000.00 | 7.57 |
| 06160 | 百济神州 | 590,000.00 | 110,532,662.64 | 6.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 140,000.00 | 84,742,803.60 | 4.89 |
| 01093 | 石药集团 | 8,536,000.00 | 73,022,258.51 | 4.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 330,800.00 | 53,582,984.00 | 3.09 |
| 300450 | 先导智能 | 829,200.00 | 51,592,824.00 | 2.98 |
| 603259 | 药明康德 | 447,500.00 | 50,133,425.00 | 2.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 310,000.00 | 50,095,212.60 | 2.89 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 104,500.00 | 49,038,894.74 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,185,146.46 | 35.17 | 67.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,086,384.26 | 12.42 | 23.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,151,681.34 | 2.90 | 5.58 |
| 金融业 | 15,706,350.00 | 0.91 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,012,465.00 | 0.52 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.67 | 1,731,906,075.56 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 5.86 | 1,426,663,645.61 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 0.14 | 6.10 | 1,434,609,729.76 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.14 | 6.97 | 1,489,022,747.52 |
| 2024-09-30 | 95.14 | 0.13 | 5.10 | 1,582,543,675.75 |
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