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华泰柏瑞质量领先混合C

(010609)

净值:
0.5094
日增长率:
0.47%
累计净值:0.5094 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞质量领先混合C(010609)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.50940.47%
2023-02-100.5070-0.86%
2023-02-030.5143-0.64%
2023-01-130.49520.24%
2023-01-120.4940-0.10%
2023-01-110.4945-1.26%
2023-01-100.50080.24%
2023-01-090.49960.22%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.3817亿元
最近分红 华泰柏瑞质量领先混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 5179/7433
最近一月 -5.95% 5964/7433
最近三月 -2.48% 6069/7433
最近六月 -13.75% 5981/7433
最近一年 -28.60% 6203/7433
今年以来 -0.23% 5644/7433
成立以来 -52.09% 7295/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行3772.2320898.143.08金融业
600025华能水电3517.2830037.604.90电力、热力、燃气及水生产和供应业
601658邮储银行3229.1918955.362.79金融业
601939建设银行2806.8620630.433.04金融业
600383金地集团1543.3922039.575.68房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业190596.8881.52
信息传输、软件和信息技术服务业13305.265.69
通讯业务3227.281.38
批发和零售业2001.530.86
教育1822.140.78
其他22841.769.77
华泰柏瑞质量领先混合C(010609)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票217865.7792.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.020.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16995.657.23
其他各项资产97.520.04
华泰柏瑞质量领先混合C(010609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方纬
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