华泰柏瑞质量领先混合C(010609)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞质量领先混合C(010609)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	403,035,395.15	87,175,275.25	2,591,528.13	-213,895,101.60
利息合计	366,676.59	163,340.17	379,403.74	178,925.70
其中：存款利息收入	366,676.59	163,340.17	379,403.74	178,925.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	458,759,181.43	102,887,189.06	-149,365,080.92	-238,706,425.45
其中：股票投资收益	444,799,024.55	94,428,915.54	-187,936,896.54	-254,926,288.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,313.97	-9,313.97	542,463.14	532,431.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	329,861.72	329,861.72
股利收益	13,969,470.85	8,467,587.49	37,699,490.76	15,357,569.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,182,058.84	-15,890,864.48	151,443,581.65	24,598,882.59
其他收入	91,595.97	15,610.50	133,623.66	33,515.56
费用	22,688,164.55	10,692,112.32	22,044,034.49	11,126,577.99
管理人报酬	18,242,177.90	8,591,232.87	17,682,342.44	8,901,256.14
基金托管费	3,040,363.04	1,431,872.17	2,947,057.14	1,483,542.69
销售服务费	1,153,352.25	551,469.03	1,199,543.74	610,227.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,271.36	117,538.25	213,901.61	130,361.83
利润总额	380,347,230.60	76,483,162.93	-19,452,506.36	-225,021,679.59

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