基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业消费精选混合C(010618) |
净值：
0.5674
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.5674 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,400.00 | 13,514,586.00 | 6.38 |
| 000333 | 美的集团 | 144,300.00 | 10,898,979.00 | 5.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 400,900.00 | 9,605,564.00 | 4.53 |
| 002384 | 东山精密 | 31,300.00 | 8,211,555.00 | 3.87 |
| 603345 | 安井食品 | 100,100.00 | 8,027,019.00 | 3.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 198,000.00 | 7,167,600.00 | 3.38 |
| 002080 | 中材科技 | 77,300.00 | 6,957,000.00 | 3.28 |
| 002832 | 比音勒芬 | 316,900.00 | 6,540,816.00 | 3.09 |
| 002126 | 银轮股份 | 131,300.00 | 6,538,740.00 | 3.09 |
| 300972 | 万辰集团 | 37,300.00 | 6,468,193.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,272,500.75 | 62.41 | 91.28 |
| 批发和零售业 | 6,493,130.77 | 3.06 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,810,525.30 | 1.80 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,120,394.00 | 1.00 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,358.41 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 91,197.70 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,591.60 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.37 | - | 39.65 | 211,949,759.79 |
| 2026-03-31 | 80.80 | - | 25.41 | 263,772,774.19 |
| 2025-12-31 | 82.15 | - | 18.02 | 283,378,057.37 |
| 2025-09-30 | 89.31 | - | 11.25 | 351,604,211.18 |
| 2025-06-30 | 81.35 | - | 20.46 | 362,792,334.15 |
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