兴业消费精选混合C(010618)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业消费精选混合C(010618)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,709,347.89	14,227,272.92	16,686,936.19	-11,837,386.68
利息合计	822,191.40	467,846.72	650,995.31	298,195.00
其中：存款利息收入	822,191.40	467,846.72	633,696.93	280,896.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,298.38	17,298.38
投资收益合计	34,048,962.87	28,383,814.57	-9,271,267.08	-15,110,962.34
其中：股票投资收益	30,021,403.55	25,951,066.53	-11,843,606.35	-16,521,539.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-113,412.22	-113,412.22	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,140,971.54	2,546,160.26	2,572,339.27	1,410,576.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,375,881.95	-14,717,714.09	25,227,629.90	2,974,525.58
其他收入	214,075.57	93,325.72	79,578.06	855.08
费用	5,881,325.03	3,118,154.43	3,729,753.79	1,863,644.69
管理人报酬	4,254,926.38	2,220,372.50	2,627,647.91	1,293,690.86
基金托管费	531,865.75	277,546.55	328,455.97	161,711.38
销售服务费	905,768.60	528,207.62	585,587.63	314,644.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,700.00	91,963.46	188,000.00	93,535.36
利润总额	4,828,022.86	11,109,118.49	12,957,182.40	-13,701,031.37

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