首页 >
基金>
华安添利6个月债券A(010619)
华安添利6个月债券A
(010619)
|
|
|
累计净值：1.1439
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.1439 | -0.09% |
| 2026-09-24 | 1.1449 | -0.04% |
| 2026-09-23 | 1.1454 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 1.1454 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.1454 | 0.07% |
| 2026-09-18 | 1.1446 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.1440 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1436 | 0.03% |
|
基金全称
|
华安添利6个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
周益鸣 许富强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.30亿元
|
份额规模
|
2.8692亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.13%
|
|
最近一月
|
-0.04%
|
|
最近三月
|
-0.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.68%
|
|
最近两年
|
7.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 579,500.00 | 5,012,675.00 | 0.75 |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 3,538,240.00 | 0.53 |
| 601377 | 兴业证券 | 506,400.00 | 3,058,656.00 | 0.46 |
| 688233 | 神工股份 | 13,814.00 | 2,961,997.88 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,279,458.00 | 0.34 |
| 000725 | 京东方A | 258,800.00 | 2,246,384.00 | 0.34 |
| 002870 | 香山股份 | 49,000.00 | 1,888,460.00 | 0.28 |
| 601229 | 上海银行 | 171,600.00 | 1,489,488.00 | 0.22 |
| 300037 | 新宙邦 | 15,800.00 | 1,467,030.00 | 0.22 |
| 300842 | 帝科股份 | 15,300.00 | 1,364,301.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,259,806.17 | 4.53 | 66.05 |
| 金融业 | 12,260,531.00 | 1.84 | 26.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076,000.00 | 0.16 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834,750.00 | 0.12 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 796,120.00 | 0.12 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 584,667.00 | 0.09 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.86 | 91.02 | 2.62 | 667,957,113.48 |
| 2026-03-31 | 4.97 | 87.08 | 7.61 | 459,931,086.12 |
| 2025-12-31 | 7.53 | 87.81 | 4.62 | 396,911,090.72 |
| 2025-09-30 | 9.90 | 83.37 | 6.66 | 430,218,905.92 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 82.04 | 7.24 | 480,260,689.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-28 | - | 许富强 | 429 | 3.57 |
| 2021-02-05 | - | 周益鸣 | 2063 | 14.39 |
| 2021-02-05 | 2025-12-08 | 陆奔 | 1767 | 12.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
