首页 >
基金>
华安添利6个月债券A(010619)
华安添利6个月债券A
(010619)
|
|
|
累计净值：1.1482
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.1482 | -0.17% |
| 2026-06-25 | 1.1502 | 0.11% |
| 2026-06-24 | 1.1489 | 0.10% |
| 2026-06-23 | 1.1477 | -0.16% |
| 2026-06-22 | 1.1495 | 0.23% |
| 2026-06-18 | 1.1469 | -0.14% |
| 2026-06-17 | 1.1485 | 0.03% |
| 2026-06-16 | 1.1482 | -0.02% |
|
基金全称
|
华安添利6个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
周益鸣 许富强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.13亿元
|
份额规模
|
2.7386亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.11%
|
|
最近一月
|
-0.18%
|
|
最近三月
|
0.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.15%
|
|
最近两年
|
8.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 500,060.00 | 3,920,470.40 | 0.85 |
| 601229 | 上海银行 | 171,600.00 | 1,700,556.00 | 0.37 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,564,500.00 | 0.34 |
| 002415 | 海康威视 | 49,300.00 | 1,499,706.00 | 0.33 |
| 601601 | 中国太保 | 37,900.00 | 1,405,711.00 | 0.31 |
| 601012 | 隆基绿能 | 63,900.00 | 1,120,806.00 | 0.24 |
| 600216 | 浙江医药 | 54,600.00 | 877,422.00 | 0.19 |
| 300408 | 三环集团 | 16,200.00 | 856,170.00 | 0.19 |
| 600563 | 法拉电子 | 6,700.00 | 836,897.00 | 0.18 |
| 601965 | 中国汽研 | 48,500.00 | 835,655.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,570,491.00 | 2.52 | 50.58 |
| 金融业 | 7,463,363.40 | 1.62 | 32.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,325,508.00 | 0.29 | 5.79 |
| 批发和零售业 | 734,349.00 | 0.16 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 728,722.00 | 0.16 | 3.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 643,005.00 | 0.14 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,032.00 | 0.09 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.97 | 87.08 | 7.61 | 459,931,086.12 |
| 2025-12-31 | 7.53 | 87.81 | 4.62 | 396,911,090.72 |
| 2025-09-30 | 9.90 | 83.37 | 6.66 | 430,218,905.92 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 82.04 | 7.24 | 480,260,689.03 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 85.16 | 2.52 | 522,116,749.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-28 | - | 许富强 | 337 | 3.96 |
| 2021-02-05 | - | 周益鸣 | 1971 | 14.82 |
| 2021-02-05 | 2025-12-08 | 陆奔 | 1767 | 12.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
