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华安添利6个月债券A

(010619)

净值:
1.0156
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0156 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安添利6个月债券A(010619)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01560.23%
2023-02-101.0133-0.10%
2023-02-031.01260.00%
2023-01-201.00870.15%
2023-01-191.00720.17%
2023-01-131.00330.08%
2023-01-121.00250.08%
2023-01-111.0017-0.25%
基金公司 华安基金 基金经理 陆奔 周益鸣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.5759亿元
最近分红 华安添利6个月债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 4600/5254
最近一月 -0.43% 4457/5254
最近三月 1.25% 1895/5254
最近六月 0.31% 1880/5254
最近一年 0.32% 3748/5254
今年以来 1.53% 731/5254
成立以来 1.12% 4294/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1031.645333.580.46金融业
300143盈康生命735.9510502.011.64卫生和社会工作
600028中国石化701.263057.490.26采矿业
600011华能国际603.704992.570.78电力、热力、燃气及水生产和供应业
300143盈康生命513.197246.241.49卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26478.6311.23
卫生和社会工作2985.611.27
信息传输、软件和信息技术服务业2111.470.90
金融业2011.460.85
文化、体育和娱乐业988.300.42
其他201112.8485.33
华安添利6个月债券A(010619)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36591.2715.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194032.0882.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5532.862.34
其他各项资产22.700.01
华安添利6个月债券A(010619)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆奔 周益鸣
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