华安添利6个月债券A(010619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,429,353.63 |
1,579,649.59 |
35,673,045.86 |
16,592,816.41 |
| 本期利润 |
16,336,161.45 |
2,859,842.18 |
35,761,025.30 |
23,825,728.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
0.69 |
6.11 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
0.76 |
6.19 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
37,095,876.45 |
29,675,122.77 |
33,850,674.28 |
21,075,169.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
310,698,466.67 |
381,997,582.94 |
452,144,387.54 |
555,506,460.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.56 |
9.34 |
8.52 |
5.89 |
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