华安添利6个月债券A(010619)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,256,236.72 |
17,429,353.63 |
1,579,649.59 |
35,673,045.86 |
| 本期利润 |
4,379,381.07 |
16,336,161.45 |
2,859,842.18 |
35,761,025.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
4.32 |
0.69 |
6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
4.64 |
0.76 |
6.19 |
| 期末可供分配利润 |
42,617,691.99 |
37,095,876.45 |
29,675,122.77 |
33,850,674.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
330,350,349.52 |
310,698,466.67 |
381,997,582.94 |
452,144,387.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.14 |
13.56 |
9.34 |
8.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
