首页 > 基金> 国新国证荣赢63个月定开债(010626)
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国新国证荣赢63个月定开债

(010626)
净值：
1.1791
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2076 2026-03-25
  • 净值走势
国新国证荣赢63个月定开债(010626)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.17910.00%
2026-03-241.17910.00%
2026-03-231.17910.02%
2026-03-201.17890.00%
2026-03-191.17890.01%
2026-03-181.17880.00%
2026-03-171.17880.01%
2026-03-161.17870.02%
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基金情况

基金全称 国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.44亿元 份额规模 20.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 7.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-169.560.452,343,715,760.49
2025-09-30-169.940.272,320,145,843.56
2025-06-30-170.340.242,296,528,099.71
2025-03-31-170.680.552,273,798,640.03
2024-12-31-176.530.402,253,627,701.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-13-桑劲乔138315.15
2020-12-302024-05-09黄诺楠122612.85
2020-12-302022-06-13王哲5305.19
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