国新国证荣赢63个月定开债(010626)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,088,059.31 |
42,900,398.53 |
84,764,698.92 |
40,970,513.11 |
| 本期利润 |
90,088,059.31 |
42,900,398.53 |
84,764,698.92 |
40,970,513.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
1.89 |
3.83 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
1.91 |
3.91 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
343,697,812.89 |
296,510,152.11 |
253,609,753.58 |
209,815,567.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,343,715,760.49 |
2,296,528,099.71 |
2,253,627,701.18 |
2,209,833,515.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.37 |
17.96 |
15.75 |
13.50 |
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