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惠升和睿兴利债券A(010630)
惠升和睿兴利债券A
(010630)
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累计净值：1.0612
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0612 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.0615 | 0.08% |
| 2025-12-29 | 1.0607 | -0.37% |
| 2025-12-26 | 1.0646 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0643 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.0636 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 1.0621 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.0614 | -0.07% |
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基金全称
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惠升和睿兴利债券型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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孙庆 沈亚峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.50亿元
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份额规模
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5.2151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.75%
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最近两年
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6.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 200,000.00 | 6,792,571.20 | 0.98 |
| 01378 | 中国宏桥 | 150,000.00 | 3,618,139.74 | 0.52 |
| 01138 | 中远海能 | 400,000.00 | 3,294,031.84 | 0.47 |
| 601009 | 南京银行 | 300,000.00 | 3,279,000.00 | 0.47 |
| 01888 | 建滔积层板 | 290,000.00 | 3,264,542.59 | 0.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 200,000.00 | 3,140,000.00 | 0.45 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 300,000.00 | 2,826,000.00 | 0.41 |
| 01171 | 兖矿能源 | 300,000.00 | 2,788,240.92 | 0.40 |
| 600000 | 浦发银行 | 200,000.00 | 2,380,000.00 | 0.34 |
| 600027 | 华电国际 | 400,000.00 | 2,036,000.00 | 0.29 |
| 601088 | 中国神华 | 35,000.00 | 1,347,500.00 | 0.19 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 200,000.00 | 765,077.24 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,626,860.27 | 3.55 | 38.27 |
| 金融业 | 14,968,350.00 | 2.16 | 23.26 |
| 采矿业 | 6,841,500.00 | 0.99 | 10.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,885,800.00 | 0.70 | 7.59 |
| 租赁和商务服务业 | 4,550,800.00 | 0.66 | 7.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,352,000.00 | 0.48 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,806,050.00 | 0.40 | 4.36 |
| 建筑业 | 700,000.00 | 0.10 | 1.09 |
| 房地产业 | 610,000.00 | 0.09 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 526,000.00 | 0.08 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 485,000.00 | 0.07 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.64 | 96.94 | 3.39 | 693,627,213.22 |
| 2025-06-30 | 8.08 | 56.19 | 26.19 | 488,692,469.14 |
| 2025-03-31 | 5.16 | 87.32 | 8.65 | 301,110,007.49 |
| 2024-12-31 | 4.41 | 100.80 | 1.54 | 598,733,333.03 |
| 2024-09-30 | 4.71 | 62.01 | 3.22 | 1,609,238,660.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 沈亚峰 | 986 | 7.57 |
| 2021-03-23 | - | 孙庆 | 1750 | 6.12 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 卓勇 | 371 | -1.93 |
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