惠升和睿兴利债券A(010630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,582,004.23 |
2,948,670.25 |
-2,392,207.44 |
-9,439,162.77 |
| 本期利润 |
5,664,101.30 |
3,178,893.13 |
548,473.75 |
-8,776,776.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
1.34 |
0.40 |
-5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
1.35 |
4.41 |
-3.66 |
| 期末可供分配利润 |
21,824,865.58 |
15,239,890.45 |
7,113,865.56 |
-4,380,405.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
511,698,243.61 |
443,363,550.97 |
339,370,579.62 |
111,676,190.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.12 |
5.71 |
4.30 |
-3.77 |
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