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首页 > 基金> 工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)
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工银瑞达一年定开纯债发起式

(010632)
净值：
1.0351
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1456 2025-11-14
  • 净值走势
工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03510.01%
2025-11-131.03500.01%
2025-11-121.03490.02%
2025-11-111.03470.03%
2025-11-101.03440.01%
2025-11-071.0343-0.04%
2025-11-061.0347-0.05%
2025-11-051.03520.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.69亿元 份额规模 20.1024亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.39%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.220.122,069,480,803.51
2025-06-30-146.200.262,074,596,777.66
2025-03-31-102.030.062,060,577,519.52
2024-12-31-115.490.112,070,718,997.63
2024-09-30-103.180.242,076,842,542.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-02-陈桂都172015.24
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