工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞达一年定开纯债发起式(010632)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,366,590.06	14,615,186.58	104,337,751.94	54,918,308.63
利息合计	18,212.15	4,225.51	111,492.81	51,011.17
其中：存款利息收入	17,869.02	4,225.51	28,301.02	19,239.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	343.13	-	83,191.79	31,771.74
投资收益合计	55,877,990.49	26,572,167.38	79,450,504.85	40,794,933.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,877,990.49	26,572,167.38	79,450,504.85	40,794,933.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,529,657.58	-11,961,206.31	24,775,754.28	14,072,363.62
其他收入	45.00	-	-	-
费用	17,846,772.62	8,727,162.14	16,468,783.35	9,527,868.07
管理人报酬	6,213,975.66	3,074,846.14	6,178,713.56	3,052,941.26
基金托管费	2,071,325.27	1,024,948.74	2,059,571.02	1,017,647.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,275,185.84	4,485,376.55	7,972,449.04	5,314,385.38
其中：卖出回购金融资产支出	9,275,185.84	4,485,376.55	7,972,449.04	5,314,385.38
其他费用	215,200.01	111,428.20	221,903.77	129,351.05
利润总额	14,519,817.44	5,888,024.44	87,868,968.59	45,390,440.56

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