基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值趋势混合A(010646) |
净值：
1.9638
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日增长率：
2.47%
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累计净值：1.9638 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 198,700.00 | 20,525,710.00 | 10.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,600.00 | 20,270,996.00 | 9.88 |
| 300502 | 新易盛 | 45,100.00 | 19,972,084.00 | 9.74 |
| 603308 | 应流股份 | 280,100.00 | 17,290,573.00 | 8.43 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 78,000.00 | 12,603,228.30 | 6.14 |
| 600875 | 东方电气 | 306,100.00 | 10,728,805.00 | 5.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,186.00 | 10,241,411.84 | 4.99 |
| 688388 | 嘉元科技 | 218,285.00 | 9,054,461.80 | 4.41 |
| 600105 | 永鼎股份 | 314,100.00 | 8,713,134.00 | 4.25 |
| 09926 | 康方生物 | 74,000.00 | 8,507,046.66 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,327,989.28 | 78.64 | 99.99 |
| 采矿业 | 13,232.12 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,809.01 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.26 | 0.02 | 21.33 | 205,140,920.09 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 0.02 | 9.68 | 156,804,424.03 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 9.32 | 153,939,867.13 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.36 | 86,593,905.50 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 0.48 | 6.64 | 83,046,732.91 |
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