融通价值趋势混合A(010646)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,259,387.84 |
1,820,450.24 |
6,968,996.83 |
2,085,172.98 |
| 本期利润 |
42,831,172.17 |
8,587,889.48 |
7,537,996.51 |
1,975,033.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.11 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
70.64 |
15.35 |
18.93 |
5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
97.90 |
16.98 |
25.61 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
581,557.83 |
-28,936,595.53 |
-32,898,284.37 |
-29,194,942.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.39 |
-0.41 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
81,846,247.02 |
58,887,663.46 |
53,848,455.93 |
35,301,861.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
0.79 |
0.68 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.02 |
-20.78 |
-32.28 |
-42.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
