首页 >
基金>
平安双季增享6个月持有债券A(010651)
平安双季增享6个月持有债券A
(010651)
|
|
|
累计净值：0.9947
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 0.9947 | 0.00% |
| 2026-09-24 | 0.9947 | -0.22% |
| 2026-09-23 | 0.9969 | -0.06% |
| 2026-09-22 | 0.9975 | -0.08% |
| 2026-09-21 | 0.9983 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 0.9952 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 0.9944 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 0.9948 | -0.07% |
|
基金全称
|
平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
刘斌斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.70亿元
|
份额规模
|
3.6759亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.36%
|
|
最近一月
|
-0.77%
|
|
最近三月
|
-0.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.02%
|
|
最近两年
|
4.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 109,200.00 | 15,668,016.00 | 3.87 |
| 688347 | 华虹宏力 | 28,864.00 | 9,706,963.20 | 2.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 328,000.00 | 8,793,680.00 | 2.17 |
| 688676 | 金盘科技 | 78,892.00 | 6,677,418.88 | 1.65 |
| 600885 | 宏发股份 | 191,400.00 | 6,601,386.00 | 1.63 |
| 000831 | 中国稀土 | 102,900.00 | 5,709,921.00 | 1.41 |
| 002371 | 北方华创 | 6,300.00 | 5,572,728.00 | 1.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,100.00 | 4,989,390.00 | 1.23 |
| 603259 | 药明康德 | 35,200.00 | 4,382,752.00 | 1.08 |
| 688478 | 晶升股份 | 47,898.00 | 4,241,367.90 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,403,613.20 | 18.88 | 94.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,382,752.00 | 1.08 | 5.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.97 | 103.04 | 9.14 | 404,580,609.04 |
| 2026-03-31 | 9.87 | 111.90 | 4.98 | 448,091,772.61 |
| 2025-12-31 | 17.76 | 105.91 | 5.08 | 506,883,565.88 |
| 2025-09-30 | 17.50 | 101.66 | 5.38 | 541,760,736.38 |
| 2025-06-30 | 11.98 | 114.60 | 11.10 | 588,253,771.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 刘斌斌 | 377 | 0.77 |
| 2025-01-13 | 2026-04-22 | 张文平 | 464 | 4.90 |
| 2024-10-09 | 2025-10-22 | 韩晶 | 378 | 4.26 |
| 2023-12-11 | 2025-01-14 | 唐煜 | 400 | 1.05 |
| 2022-12-20 | 2024-04-18 | 俞瑶 | 485 | 0.68 |
| 2022-06-10 | 2023-12-11 | 刘斌斌 | 549 | -7.51 |
| 2021-03-18 | 2023-12-11 | 张文平 | 998 | -4.79 |
| 2021-01-05 | 2022-02-25 | 张恒 | 416 | 4.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
