首页 > 基金> 平安双季增享6个月持有债券A(010651)

平安双季增享6个月持有债券A

(010651)

净值:
0.9652
日增长率:
0.17%
累计净值:0.9652 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安双季增享6个月持有债券A(010651)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.96520.17%
2023-02-100.9636-0.06%
2023-02-030.9624-0.04%
2023-01-200.95840.14%
2023-01-190.95710.01%
2023-01-130.9576-0.02%
2023-01-120.95780.06%
2023-01-110.9572-0.13%
基金公司 平安基金 基金经理 刘斌斌 俞瑶 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7601亿元
最近分红 平安双季增享6个月持有债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 4523/5254
最近一月 -0.69% 4599/5254
最近三月 0.24% 4716/5254
最近六月 -6.89% 4644/5254
最近一年 -7.13% 4224/5254
今年以来 0.67% 2672/5254
成立以来 -4.15% 5047/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600011华能国际662.095025.261.53电力、热力、燃气及水生产和供应业
600029南方航空605.024120.191.00交通运输、仓储和邮政业
600026中远海能440.597970.282.43交通运输、仓储和邮政业
000975银泰黄金396.265095.901.55采矿业
600985淮北矿业370.495846.331.36采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19249.528.46
房地产业1444.630.63
采矿业897.740.39
卫生和社会工作460.590.20
信息传输、软件和信息技术服务业360.200.16
其他205358.4790.16
平安双季增享6个月持有债券A(010651)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22707.877.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券279951.9490.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7718.362.48
其他各项资产579.330.19
平安双季增享6个月持有债券A(010651)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘斌斌 俞瑶 张文平
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-