平安双季增享6个月持有债券A(010651)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,319,495.03 |
12,279,812.87 |
-8,033,970.98 |
-404,137.91 |
| 本期利润 |
20,977,437.83 |
2,074,458.36 |
7,709,965.92 |
6,774,960.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
0.35 |
0.95 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
0.35 |
1.19 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
676,349.35 |
-19,309,389.29 |
-35,312,100.99 |
-36,397,703.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
464,047,382.83 |
537,277,335.55 |
663,772,457.23 |
819,022,701.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.15 |
-3.47 |
-3.81 |
-4.11 |
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