华商均衡30
(010656)
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累计净值：0.9230
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.9230 | -1.16% |
| 2025-11-10 | 0.9338 | -0.47% |
| 2025-11-07 | 0.9382 | -0.27% |
| 2025-11-06 | 0.9407 | 1.58% |
| 2025-11-05 | 0.9261 | 0.31% |
| 2025-11-04 | 0.9232 | -1.75% |
| 2025-11-03 | 0.9396 | -0.49% |
| 2025-10-31 | 0.9442 | -0.36% |
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基金全称
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华商均衡30混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.5137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-3.34%
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最近三月
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14.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.61%
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最近两年
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20.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 264,800.00 | 7,435,584.00 | 5.09 |
| 002850 | 科达利 | 37,500.00 | 7,338,750.00 | 5.02 |
| 600114 | 东睦股份 | 163,100.00 | 5,388,824.00 | 3.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 79,700.00 | 5,252,230.00 | 3.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 164,200.00 | 4,857,036.00 | 3.32 |
| 300001 | 特锐德 | 175,300.00 | 4,761,148.00 | 3.26 |
| 600063 | 皖维高新 | 748,100.00 | 4,645,701.00 | 3.18 |
| 601336 | 新华保险 | 75,800.00 | 4,635,928.00 | 3.17 |
| 605589 | 圣泉集团 | 124,800.00 | 4,229,472.00 | 2.89 |
| 688778 | 厦钨新能 | 47,416.00 | 3,978,202.40 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,976,716.17 | 62.92 | 68.01 |
| 采矿业 | 14,468,521.00 | 9.90 | 10.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,961,541.34 | 8.87 | 9.58 |
| 金融业 | 8,570,773.00 | 5.86 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,264,414.00 | 2.23 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,225,612.00 | 2.21 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 681,910.00 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 84,863.22 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,195.79 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 7.75 | 146,181,168.84 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 7.64 | 132,196,658.75 |
| 2025-03-31 | 92.19 | - | 8.01 | 134,223,002.80 |
| 2024-12-31 | 92.72 | - | 7.74 | 135,913,560.99 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 6.48 | 154,723,900.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 陈恒 | 685 | 26.13 |
| 2023-01-10 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 378 | -33.75 |
| 2022-09-21 | 2023-01-13 | 李双全 | 114 | -0.44 |
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