华商均衡30(010656)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,713,402.59 |
1,533,064.74 |
-25,492,653.51 |
-16,972,063.40 |
| 本期利润 |
45,138,826.14 |
12,010,058.38 |
-14,011,900.78 |
-13,138,631.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.06 |
-0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.82 |
9.11 |
-8.95 |
-7.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.29 |
9.52 |
-7.57 |
-7.47 |
| 期末可供分配利润 |
-25,367,542.47 |
-55,698,934.89 |
-64,672,042.83 |
-73,533,078.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
135,271,166.10 |
132,196,658.75 |
135,913,560.99 |
157,131,989.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.75 |
0.68 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.53 |
-25.47 |
-31.95 |
-31.88 |
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