基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣睿混合A(010657) |
净值：
1.3765
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.3765 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 741,100.00 | 8,092,812.00 | 0.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 341,100.00 | 5,058,513.00 | 0.29 |
| 601009 | 南京银行 | 429,400.00 | 4,890,866.00 | 0.28 |
| 603939 | 益丰药房 | 193,200.00 | 4,714,080.00 | 0.27 |
| 000975 | 山金国际 | 158,100.00 | 4,692,408.00 | 0.27 |
| 601318 | 中国平安 | 80,700.00 | 4,582,146.00 | 0.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 143,300.00 | 4,363,485.00 | 0.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 198,100.00 | 4,235,378.00 | 0.24 |
| 000157 | 中联重科 | 487,100.00 | 4,189,060.00 | 0.24 |
| 601601 | 中国太保 | 109,500.00 | 4,061,355.00 | 0.23 |
| 02601 | 中国太保 | 38,400.00 | 1,080,900.33 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,804,810.54 | 11.30 | 60.18 |
| 金融业 | 51,932,436.40 | 2.97 | 15.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,105,470.66 | 1.03 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 10,028,414.00 | 0.57 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,448,699.77 | 0.54 | 2.87 |
| 房地产业 | 8,182,146.00 | 0.47 | 2.49 |
| 采矿业 | 7,890,176.23 | 0.45 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,972,181.00 | 0.34 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 5,951,017.00 | 0.34 | 1.81 |
| 建筑业 | 5,266,526.00 | 0.30 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,704,587.32 | 0.21 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,359,955.00 | 0.13 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,342,932.00 | 0.08 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 723,534.00 | 0.04 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.46 | 67.70 | 6.36 | 1,750,864,306.66 |
| 2025-12-31 | 22.80 | 68.28 | 4.59 | 1,071,731,467.45 |
| 2025-09-30 | 20.97 | 54.46 | 3.26 | 907,609,803.45 |
| 2025-06-30 | 25.52 | 59.68 | 2.46 | 292,860,496.48 |
| 2025-03-31 | 27.58 | 66.64 | 3.29 | 261,465,381.48 |
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