海富通欣睿混合A(010657)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,224,963.26 |
3,574,406.06 |
3,135,723.79 |
-695,109.42 |
| 本期利润 |
14,180,346.87 |
4,153,622.94 |
9,913,110.22 |
3,597,575.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.49 |
4.17 |
6.85 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.16 |
3.92 |
8.89 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
57,223,220.41 |
17,931,950.23 |
13,442,824.92 |
15,609,771.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.17 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
282,401,429.02 |
107,065,340.09 |
97,887,900.85 |
159,259,061.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.26 |
1.21 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.74 |
26.16 |
21.40 |
15.02 |
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