基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣睿混合C(010658) |
净值：
1.3186
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.3186 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 168,900.00 | 3,763,092.00 | 0.41 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 79,400.00 | 3,097,394.00 | 0.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 263,600.00 | 3,031,400.00 | 0.33 |
| 002078 | 太阳纸业 | 199,800.00 | 2,855,142.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 39,200.00 | 2,848,272.00 | 0.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 105,400.00 | 2,785,722.00 | 0.31 |
| 001979 | 招商蛇口 | 268,500.00 | 2,730,645.00 | 0.30 |
| 600961 | 株冶集团 | 167,500.00 | 2,718,525.00 | 0.30 |
| 000933 | 神火股份 | 133,100.00 | 2,663,331.00 | 0.29 |
| 600522 | 中天科技 | 135,900.00 | 2,571,228.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,063,499.67 | 13.23 | 67.94 |
| 金融业 | 21,052,117.40 | 2.32 | 11.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,492,667.12 | 0.72 | 3.67 |
| 房地产业 | 6,003,751.00 | 0.66 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 5,363,154.00 | 0.59 | 3.03 |
| 采矿业 | 4,674,268.00 | 0.52 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,409,808.00 | 0.38 | 1.93 |
| 建筑业 | 2,481,614.00 | 0.27 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,391,313.00 | 0.26 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,987,402.00 | 0.22 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,117,799.00 | 0.12 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,095,705.00 | 0.12 | 0.62 |
| 教育 | 510,378.00 | 0.06 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 67,716.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.97 | 54.46 | 3.26 | 907,609,803.45 |
| 2025-06-30 | 25.52 | 59.68 | 2.46 | 292,860,496.48 |
| 2025-03-31 | 27.58 | 66.64 | 3.29 | 261,465,381.48 |
| 2024-12-31 | 25.94 | 59.58 | 2.12 | 253,999,431.81 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 69.53 | 1.40 | 289,966,453.56 |
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