海富通欣睿混合C(010658)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,847,337.32 |
5,669,280.84 |
2,699,982.82 |
-1,769,461.48 |
| 本期利润 |
29,062,550.53 |
6,001,513.05 |
11,850,902.80 |
5,836,835.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.25 |
3.71 |
6.40 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.95 |
3.83 |
8.67 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
153,988,637.19 |
29,791,357.24 |
20,415,911.34 |
18,593,930.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.20 |
0.16 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
789,330,038.43 |
185,795,156.39 |
156,111,530.96 |
201,977,922.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.25 |
1.20 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.44 |
25.07 |
20.46 |
14.25 |
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