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民生加银质量领先混合C

(010660)

净值:
0.6604
日增长率:
0.67%
累计净值:0.6604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银质量领先混合C(010660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.66040.67%
2023-02-100.6560-0.08%
2023-02-030.6511-1.48%
2023-01-200.6634-0.20%
2023-01-130.65321.63%
2023-01-120.6427-0.48%
2023-01-110.6458-0.22%
2023-01-100.64720.54%
基金公司 民生加银基金 基金经理 柳世庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.4885亿元
最近分红 民生加银质量领先混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.77% 3702/7433
最近一月 -1.94% 2908/7433
最近三月 0.12% 4579/7433
最近六月 -7.85% 4910/7433
最近一年 -12.99% 5326/7433
今年以来 3.73% 1925/7433
成立以来 -35.24% 7178/7433
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A4449.6527765.826.62制造业
000725京东方A3092.5319390.164.17制造业
601600中国铝业2099.5016271.134.76制造业
600919江苏银行1434.2810671.065.66金融业
002078太阳纸业1114.3017516.803.76制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55027.2431.46
金融业33149.6418.96
房地产业31656.9418.10
批发和零售业18116.6910.36
科学研究和技术服务业9087.245.20
其他27840.6415.92
民生加银质量领先混合C(010660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160769.5091.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1833.241.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13102.967.45
其他各项资产68.580.04
民生加银质量领先混合C(010660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳世庆
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