民生加银质量领先混合C(010660)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,781,581.54 |
-80,698.59 |
-1,658,364.06 |
-864,049.06 |
| 本期利润 |
9,632,004.04 |
2,986,346.45 |
795,619.02 |
7,691,563.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.66 |
5.30 |
1.23 |
11.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.91 |
5.13 |
2.96 |
13.49 |
| 期末可供分配利润 |
-30,426,523.47 |
-41,903,908.73 |
-44,845,920.79 |
-60,713,761.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
51,204,672.74 |
54,441,476.94 |
55,505,253.22 |
83,982,676.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.60 |
0.57 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.10 |
-39.97 |
-42.90 |
-37.06 |
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