基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡优选混合(010662) |
净值：
1.3253
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.3253 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 10,987,410.00 | 246,447,606.30 | 9.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 168,617.00 | 228,568,774.35 | 9.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,749,000.00 | 177,406,904.68 | 6.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 278,400.00 | 150,622,412.35 | 5.93 |
| 601138 | 工业富联 | 2,390,836.00 | 148,351,373.80 | 5.85 |
| 002768 | 国恩股份 | 2,590,416.00 | 136,463,114.88 | 5.38 |
| 600363 | 联创光电 | 2,081,300.00 | 131,246,778.00 | 5.17 |
| 01316 | 耐世特 | 20,779,000.00 | 120,302,933.72 | 4.74 |
| 002384 | 东山精密 | 1,360,113.00 | 115,133,565.45 | 4.54 |
| 000967 | 盈峰环境 | 14,593,474.00 | 107,116,099.16 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,201,369,076.43 | 47.33 | 67.46 |
| 综合 | 246,447,606.30 | 9.71 | 13.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,904,915.35 | 9.02 | 12.85 |
| 采矿业 | 104,019,300.80 | 4.10 | 5.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.24 | 0.36 | 6.79 | 2,538,038,749.21 |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 7.00 | 3,512,280,426.85 |
| 2025-06-30 | 92.37 | 2.27 | 7.53 | 4,003,946,743.89 |
| 2025-03-31 | 89.39 | 2.23 | 8.82 | 4,047,436,203.22 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 12.66 | 4,100,773,697.83 |
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