基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡优选混合(010662) |
净值：
1.5266
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日增长率：
2.53%
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累计净值：1.5266 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002859 | 洁美科技 | 2,111,200.00 | 231,197,512.00 | 9.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 144,442.00 | 230,464,433.10 | 9.51 |
| 002384 | 东山精密 | 838,313.00 | 219,931,415.55 | 9.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 167,700.00 | 212,979,000.00 | 8.79 |
| 600673 | 东阳光 | 5,979,806.00 | 200,801,885.48 | 8.29 |
| 002768 | 国恩股份 | 3,565,344.00 | 185,611,808.64 | 7.66 |
| 002683 | 广东宏大 | 6,152,407.00 | 180,204,001.03 | 7.44 |
| 002273 | 水晶光电 | 4,555,000.00 | 161,611,400.00 | 6.67 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1,627,800.00 | 149,545,986.00 | 6.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,000,000.00 | 77,648,370.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,258,401,211.02 | 51.94 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,464,433.10 | 9.51 | 12.33 |
| 综合 | 200,801,885.48 | 8.29 | 10.74 |
| 采矿业 | 180,204,001.03 | 7.44 | 9.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.48 | 0.57 | 13.78 | 2,422,864,881.06 |
| 2026-03-31 | 93.44 | 0.44 | 6.45 | 2,082,901,793.60 |
| 2025-12-31 | 94.24 | 0.36 | 6.79 | 2,538,038,749.21 |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 7.00 | 3,512,280,426.85 |
| 2025-06-30 | 92.37 | 2.27 | 7.53 | 4,003,946,743.89 |
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