基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡优选混合(010662) |
净值：
1.2196
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：1.2196 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 13,660,910.00 | 318,025,984.80 | 9.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 201,787.00 | 267,367,775.00 | 7.61 |
| 600208 | 衢州发展 | 45,325,200.00 | 204,869,904.00 | 5.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,749,000.00 | 199,653,159.69 | 5.68 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,176,320.00 | 178,096,262.40 | 5.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 278,400.00 | 168,517,118.02 | 4.80 |
| 01316 | 耐世特 | 20,779,000.00 | 162,010,729.53 | 4.61 |
| 601138 | 工业富联 | 2,390,836.00 | 157,819,084.36 | 4.49 |
| 600363 | 联创光电 | 2,081,300.00 | 128,228,893.00 | 3.65 |
| 002768 | 国恩股份 | 2,590,416.00 | 127,344,850.56 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,600,130,267.82 | 45.56 | 60.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,413,805.00 | 9.64 | 12.73 |
| 综合 | 318,025,984.80 | 9.05 | 11.96 |
| 房地产业 | 204,869,904.00 | 5.83 | 7.71 |
| 建筑业 | 101,660,472.00 | 2.89 | 3.82 |
| 金融业 | 81,163,950.00 | 2.31 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,166,000.00 | 0.40 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.08 | - | 7.00 | 3,512,280,426.85 |
| 2025-06-30 | 92.37 | 2.27 | 7.53 | 4,003,946,743.89 |
| 2025-03-31 | 89.39 | 2.23 | 8.82 | 4,047,436,203.22 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 12.66 | 4,100,773,697.83 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 8.47 | 3,876,852,488.39 |
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