富国均衡优选混合(010662)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,290,093,701.70 |
79,905,273.42 |
-139,996,533.64 |
-207,756,863.16 |
| 本期利润 |
1,781,510,579.40 |
407,782,462.60 |
611,137,282.22 |
212,286,201.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.09 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.47 |
10.22 |
17.03 |
6.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.44 |
10.80 |
18.60 |
6.40 |
| 期末可供分配利润 |
378,834,493.24 |
-933,016,751.99 |
-1,152,496,100.93 |
-1,316,784,290.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
2,538,038,749.21 |
4,003,946,743.89 |
4,100,773,697.83 |
3,579,762,289.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.90 |
0.81 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.85 |
-9.71 |
-18.51 |
-26.89 |
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