基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值回报三年持有混合C(010667) |
净值：
1.3826
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.4826 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 145,524.00 | 58,456,990.80 | 9.86 |
| 603259 | 药明康德 | 593,620.00 | 58,234,122.00 | 9.82 |
| 300502 | 新易盛 | 127,500.00 | 56,462,100.00 | 9.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 125,446.00 | 53,609,072.12 | 9.04 |
| 688012 | 中微公司 | 142,479.00 | 43,652,716.02 | 7.36 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 304,400.00 | 38,595,369.13 | 6.51 |
| 600309 | 万华化学 | 357,600.00 | 28,411,320.00 | 4.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 460,600.00 | 27,051,038.00 | 4.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 334,200.00 | 25,389,174.00 | 4.28 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,252,300.00 | 19,986,708.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,515,487.64 | 55.90 | 79.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,236,975.84 | 9.82 | 13.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,061,079.42 | 3.55 | 5.04 |
| 采矿业 | 5,797,984.00 | 0.98 | 1.39 |
| 金融业 | 624,750.00 | 0.11 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594,255.66 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.62 | 5.55 | 2.77 | 593,093,982.32 |
| 2025-12-31 | 93.07 | 5.77 | 1.30 | 703,899,590.33 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.30 | 1.89 | 829,868,952.10 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 5.23 | 5.04 | 841,688,721.42 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 5.36 | 2.37 | 945,991,914.72 |
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