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安信价值回报三年持有混合C

(010667)

净值:
1.1839
日增长率:
0.84%
累计净值:1.2839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信价值回报三年持有混合C(010667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.18390.84%
2023-02-101.1740-1.72%
2023-02-031.2074-1.24%
2023-01-131.20331.00%
2023-01-121.1914-0.05%
2023-01-111.19200.57%
2023-01-101.1852-0.13%
2023-01-091.18680.91%
基金公司 安信基金 基金经理 陈一峰 张明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.4192亿元
最近分红 安信价值回报三年持有混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.79% 7109/7433
最近一月 -7.83% 6745/7433
最近三月 -4.73% 6695/7433
最近六月 -5.89% 4356/7433
最近一年 -7.69% 4425/7433
今年以来 -3.20% 6840/7433
成立以来 -11.31% 5820/7433
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑3780.4520111.985.47建筑业
601668中国建筑3750.4520402.446.10建筑业
601668中国建筑3528.2619158.446.10建筑业
601668中国建筑3471.8017879.765.99建筑业
601668中国建筑3470.0116135.534.17建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业92517.3529.45
通讯业务48490.0515.43
非日常生活消费品34461.6510.97
建筑业19158.446.10
金融业18280.075.82
其他101254.4032.23
安信价值回报三年持有混合C(010667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票284084.5890.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16459.715.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13054.754.14
其他各项资产1916.250.61
安信价值回报三年持有混合C(010667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈一峰 张明
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