基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值回报三年持有混合C(010667) |
净值：
1.3376
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日增长率：
-3.50%
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累计净值：1.4376 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 523,920.00 | 65,233,279.20 | 9.41 |
| 300502 | 新易盛 | 102,900.00 | 62,460,300.00 | 9.01 |
| 00148 | 建滔集团 | 606,990.00 | 62,157,017.29 | 8.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,324.00 | 58,292,815.24 | 8.40 |
| 688012 | 中微公司 | 120,105.00 | 56,269,192.50 | 8.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,600.00 | 54,102,000.00 | 7.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 351,300.00 | 53,678,640.00 | 7.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 629,763.00 | 44,335,315.20 | 6.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 439,000.00 | 34,087,634.43 | 4.91 |
| 600309 | 万华化学 | 443,400.00 | 30,332,994.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 441,031,261.24 | 63.59 | 86.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,233,279.20 | 9.41 | 12.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,463,529.20 | 0.36 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,661.61 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.19 | 4.80 | 2.91 | 693,566,361.70 |
| 2026-03-31 | 91.62 | 5.55 | 2.77 | 593,093,982.32 |
| 2025-12-31 | 93.07 | 5.77 | 1.30 | 703,899,590.33 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.30 | 1.89 | 829,868,952.10 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 5.23 | 5.04 | 841,688,721.42 |
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