安信价值回报三年持有混合C(010667)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
300,180.54 |
16,796.40 |
-425,110.82 |
-297,342.57 |
| 本期利润 |
441,848.22 |
112,627.32 |
214,970.97 |
-52,675.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.05 |
0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.50 |
4.85 |
9.02 |
-2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.04 |
2.40 |
9.29 |
-2.24 |
| 期末可供分配利润 |
76,731.87 |
-191,177.65 |
-314,775.72 |
-212,747.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,939,369.51 |
1,683,224.48 |
2,591,678.72 |
2,307,380.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.05 |
1.02 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.73 |
-14.78 |
-16.78 |
-25.56 |
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