基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669) |
净值：
0.9707
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9707 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 1.42 |
| 601318 | 中国平安 | 12,300.00 | 698,394.00 | 1.37 |
| 600036 | 招商银行 | 11,400.00 | 448,248.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,100.00 | 395,912.00 | 0.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 0.77 |
| 601328 | 交通银行 | 50,900.00 | 356,300.00 | 0.70 |
| 688012 | 中微公司 | 970.00 | 297,188.60 | 0.58 |
| 688088 | 虹软科技 | 7,726.00 | 296,601.14 | 0.58 |
| 601601 | 中国太保 | 7,800.00 | 289,302.00 | 0.57 |
| 688208 | 道通科技 | 8,400.00 | 264,180.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,208,037.53 | 33.75 | 64.22 |
| 金融业 | 2,513,499.00 | 4.93 | 9.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,189,672.36 | 4.29 | 8.17 |
| 采矿业 | 876,382.00 | 1.72 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 870,516.00 | 1.71 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 651,668.08 | 1.28 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644,839.00 | 1.26 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 485,306.00 | 0.95 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 478,797.00 | 0.94 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 382,956.00 | 0.75 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 232,951.00 | 0.46 | 0.87 |
| 房地产业 | 162,854.00 | 0.32 | 0.61 |
| 建筑业 | 97,569.00 | 0.19 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 52.56 | - | 41.82 | 50,984,391.67 |
| 2025-12-31 | 61.64 | - | 32.88 | 31,416,827.58 |
| 2025-09-30 | 52.98 | - | 40.93 | 52,940,771.06 |
| 2025-06-30 | 61.23 | - | 32.24 | 36,509,944.97 |
| 2025-03-31 | 63.52 | - | 27.72 | 46,223,437.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 刘子豪 | 1129 | -4.53 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -2.06 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 483 | -0.46 |
| 2020-12-30 | 2022-04-27 | 陈小鹭 | 483 | -0.46 |
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