工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	311,593.48	772,400.35	1,120,533.34	3,134,098.80
利息合计	116,861.95	79,537.21	337,789.59	286,076.43
其中：存款利息收入	66,041.22	45,612.16	333,483.13	286,076.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,820.73	33,925.05	4,306.46	-
投资收益合计	685,644.32	1,381,252.26	-1,152,292.32	1,872,048.60
其中：股票投资收益	3,541,920.44	129,965.93	-6,334,511.54	-9,138,014.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,441,313.50	922,707.50	4,292,678.26	10,363,529.67
股利收益	585,037.38	328,578.83	889,540.96	646,533.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-567,890.99	-742,793.21	728,575.84	-101,127.71
其他收入	76,978.20	54,404.09	1,206,460.23	1,077,101.48
费用	635,441.66	357,172.41	1,447,891.66	967,902.57
管理人报酬	501,566.44	273,543.79	1,004,600.77	660,528.15
基金托管费	83,594.43	45,590.65	167,433.51	110,088.06
销售服务费	44,654.84	33,616.23	134,246.68	91,918.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,295.12	1,091.50	90,824.66	63,699.80
利润总额	-323,848.18	415,227.94	-327,358.32	2,166,196.23

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