基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大新机遇混合A(010676) |
净值：
1.3623
|
日增长率：
-1.80%
|
累计净值：1.4870 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 54,800.00 | 5,574,256.00 | 6.55 |
| 688536 | 思瑞浦 | 30,662.00 | 5,271,717.66 | 6.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,340.00 | 5,249,220.00 | 6.17 |
| 688041 | 海光信息 | 24,932.00 | 5,242,202.32 | 6.16 |
| 688012 | 中微公司 | 16,669.00 | 5,107,048.22 | 6.00 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 11,346.00 | 4,608,257.32 | 5.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 4,378,530.00 | 5.14 |
| 06160 | 百济神州 | 28,727.00 | 4,352,549.00 | 5.11 |
| 01530 | 三生制药 | 164,500.00 | 3,288,353.03 | 3.86 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 177,000.00 | 2,688,052.98 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,432,425.44 | 33.40 | 55.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,535,081.66 | 21.77 | 36.17 |
| 金融业 | 1,661,310.00 | 1.95 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 885,720.00 | 1.04 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 875,520.00 | 1.03 | 1.71 |
| 综合 | 857,490.00 | 1.01 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.84 | 7.23 | 9.86 | 85,135,404.47 |
| 2025-12-31 | 85.69 | 6.13 | 7.71 | 117,056,051.91 |
| 2025-09-30 | 92.28 | 5.96 | 3.21 | 143,630,097.55 |
| 2025-06-30 | 88.97 | 5.08 | 6.39 | 148,382,587.64 |
| 2025-03-31 | 84.03 | 6.68 | 9.75 | 154,692,705.06 |
微信公众号
证券之星APP
